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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 20 801.00 | 5 522.00 | 26 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 64 669.00 | 54 013.00 | 10 656.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 411.00 | 71 842.00 | 43 568.00 | 115 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 532.00 | 42 447.00 | 12 085.00 | 54 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 387.00 | 194 994.00 | 112 392.00 | 307 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 962.00 | | 107 962.00 | 107 962.00 |
BN En cours de production de biens | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 710.00 | 10 404.00 | 447 305.00 | 457 710.00 |
BZ Autres créances | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CF Disponibilités | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 466.00 | 10 404.00 | 946 062.00 | 956 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 854.00 | 205 399.00 | 1 058 454.00 | 1 263 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 275 162.00 | 287 255.00 | | 275 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 402.00 | 12 907.00 | | 96 402.00 |
DL TOTAL (I) | 465 065.00 | 393 662.00 | | 465 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 879.00 | 21 301.00 | | 96 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 914.00 | 282 110.00 | | 300 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 831.00 | 88 909.00 | | 192 831.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 770.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 388.00 | 395 090.00 | | 593 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 454.00 | 788 754.00 | | 1 058 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 510.00 | 373 789.00 | | 496 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 124.00 | | 546 124.00 | 546 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 769.00 | 47 349.00 | 1 362 119.00 | 1 314 769.00 |
FG Production vendue services | 12 184.00 | 444.00 | 12 628.00 | 12 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 077.00 | 47 793.00 | 1 920 871.00 | 1 873 077.00 |
FM Production stockée | | | 12 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | 4 453.00 | | 10 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 223.00 | 4 453.00 | | 10 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 092.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 092.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | 3 361.00 | | 8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 236.00 | -1 493.00 | | 31 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 201.00 | 1 578 525.00 | | 1 970 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 799.00 | 1 565 618.00 | | 1 873 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 402.00 | 12 907.00 | | 96 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 7 702.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 896.00 | | 38 490.00 | 268 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 122.00 | | 38 490.00 | 196 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 463.00 | 29 530.00 | | 165 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 077.00 | 3 614.00 | | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 386.00 | 25 916.00 | | 142 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 445 224.00 | 445 224.00 | | 445 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VC Groupe et associés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VP Divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 079.00 | 642 079.00 | | 642 079.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 389.00 | 496 510.00 | 96 879.00 | 593 389.00 |