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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 17 849.00 | 722.00 | 18 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 8 553.00 | 40 115.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 919.00 | 103 568.00 | 31 351.00 | 134 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 884.00 | 45 001.00 | 16 882.00 | 61 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 408.00 | 174 972.00 | 126 436.00 | 301 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
BZ Autres créances | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CF Disponibilités | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 676.00 | | 727 676.00 | 727 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 083.00 | 174 972.00 | 854 112.00 | 1 029 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 343 028.00 | 346 566.00 | | 343 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 449.00 | -3 538.00 | | -76 449.00 |
DL TOTAL (I) | 360 079.00 | 436 528.00 | | 360 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 396.00 | 86 382.00 | | 113 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 11 787.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 446.00 | 31 530.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 618.00 | 210 822.00 | | 247 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 833.00 | 151 414.00 | | 113 833.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 2 541.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 033.00 | 494 476.00 | | 494 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 112.00 | 931 004.00 | | 854 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 254.00 | 462 946.00 | | 398 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 613.00 | | 28 521.00 | 287 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 727.00 | 301 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 579.00 | 48 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 245 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 572.00 | | 9 579.00 | 48 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 676.00 | | 18 942.00 | 231 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 041.00 | 30 931.00 | | 144 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 332.00 | 2 517.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | 28 414.00 | | 128 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VC Groupe et associés | 107 497.00 | 7 497.00 | 100 000.00 | 107 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 396.00 | 33 063.00 | 80 333.00 | 113 396.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VP Divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 373.00 | 358 373.00 | 100 000.00 | 458 373.00 |
VW T.V.A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 587.00 | 398 254.00 | 80 333.00 | 478 587.00 |