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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 87 344.00 | 26 941.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 557.00 | 24 026.00 | 39 531.00 | 63 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 593.00 | 111 370.00 | 231 222.00 | 342 593.00 |
BT Marchandises | 286 208.00 | | 286 208.00 | 286 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 941.00 | 111 370.00 | 609 571.00 | 720 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 206 127.00 | 152 284.00 | | 206 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 693.00 | 53 844.00 | | 53 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 792.00 | 9 626.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 277 972.00 | 224 113.00 | | 277 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 587.00 | 33 430.00 | | 25 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 637.00 | 117 820.00 | | 111 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844.00 | 2 391.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 783.00 | 134 288.00 | | 143 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 748.00 | 43 617.00 | | 45 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 599.00 | 331 546.00 | | 331 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 571.00 | 555 659.00 | | 609 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 995.00 | 16 665.00 | 5 290.00 | 99 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 995.00 | 16 665.00 | 5 290.00 | 99 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 922.00 | 7 489.00 | 13 432.00 | 20 922.00 |
VI Groupe et associés | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 48 652.00 | 11 787.00 | 60 439.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 754.00 | 313 322.00 | 13 432.00 | 326 754.00 |