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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 102 254.00 | 12 031.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 326.00 | 38 413.00 | 38 913.00 | 77 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 361.00 | 140 667.00 | 215 694.00 | 356 361.00 |
BT Marchandises | 269 082.00 | | 269 082.00 | 269 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BZ Autres créances | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 067.00 | | 395 067.00 | 395 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 428.00 | 140 667.00 | 610 761.00 | 751 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | 259 821.00 | | 302 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 42 467.00 | | 12 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 753.00 | 14 459.00 | | 12 753.00 |
DL TOTAL (I) | 336 169.00 | 325 107.00 | | 336 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 165.00 | 14 052.00 | | 29 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 422.00 | 108 645.00 | | 54 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | 1 899.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 636.00 | 199 817.00 | | 152 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 46 368.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 592.00 | 370 781.00 | | 274 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 761.00 | 695 888.00 | | 610 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 817.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 336.00 | 599.00 | | 23 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 688.00 | 272 688.00 | | 272 688.00 |