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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 107 854.00 | 6 431.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 51 076.00 | 36 435.00 | 87 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 547.00 | 158 930.00 | 207 617.00 | 366 547.00 |
BT Marchandises | 281 955.00 | | 281 955.00 | 281 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 436.00 | | 580 436.00 | 580 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 983.00 | 158 930.00 | 788 053.00 | 946 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 331 469.00 | 315 057.00 | | 331 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 302.00 | 16 412.00 | | 111 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 340.00 | 11 046.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 460 470.00 | 350 875.00 | | 460 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 3 453.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | 35 960.00 | | 22 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 3 748.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 294.00 | 181 151.00 | | 177 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 564.00 | 36 004.00 | | 112 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 582.00 | 260 316.00 | | 327 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 053.00 | 611 191.00 | | 788 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 211.00 | 256 568.00 | | 313 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 361.00 | | 10 186.00 | 356 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | | 10 186.00 | 191 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 926.00 | 9 004.00 | | 149 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 926.00 | 9 004.00 | | 149 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 769.00 | 63 019.00 | 9 750.00 | 72 769.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 211.00 | 313 211.00 | | 313 211.00 |