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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 110 654.00 | 3 631.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 420.00 | 59 188.00 | 30 232.00 | 89 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 755.00 | 169 842.00 | 199 914.00 | 369 755.00 |
BT Marchandises | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BZ Autres créances | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 077.00 | | 485 077.00 | 485 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 832.00 | 169 842.00 | 684 990.00 | 854 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 309 710.00 | 331 469.00 | | 309 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 636.00 | 111 302.00 | | 77 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 602.00 | 9 340.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 409 308.00 | 460 470.00 | | 409 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | 14 371.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 177 294.00 | | 183 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 025.00 | 112 564.00 | | 82 025.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 682.00 | 327 582.00 | | 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 990.00 | 788 053.00 | | 684 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 597.00 | 313 211.00 | | 265 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 064.00 | | 1 586 064.00 | 1 586 064.00 |
FD Production vendue biens | -1 732.00 | | -1 732.00 | -1 732.00 |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 556.00 | | 1 586 556.00 | 1 586 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211.00 | 1 706.00 | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 1 706.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 1 706.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 32 254.00 | | 22 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 381.00 | 1 428 038.00 | | 1 600 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 744.00 | 1 316 736.00 | | 1 522 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 636.00 | 111 302.00 | | 77 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 547.00 | | 3 209.00 | 366 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 797.00 | | 1 909.00 | 201 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 1 300.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 930.00 | 10 911.00 | | 158 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 930.00 | 10 911.00 | | 158 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 491.00 | 80 441.00 | 11 050.00 | 91 491.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 597.00 | 265 597.00 | | 265 597.00 |