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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 97 352.00 | 16 934.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 30 929.00 | 44 310.00 | 75 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 274.00 | 128 281.00 | 225 993.00 | 354 274.00 |
BT Marchandises | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CF Disponibilités | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 169.00 | 128 281.00 | 695 888.00 | 824 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 259 821.00 | 206 127.00 | | 259 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | 53 693.00 | | 42 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 459.00 | 9 792.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | 277 972.00 | | 325 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052.00 | 25 587.00 | | 14 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 645.00 | 111 637.00 | | 108 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | 4 844.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 817.00 | 143 783.00 | | 199 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368.00 | 45 748.00 | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 781.00 | 331 599.00 | | 370 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 888.00 | 609 571.00 | | 695 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817.00 | 13 432.00 | | 5 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 4 665.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 593.00 | | | 342 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 370.00 | 16 911.00 | | 111 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 370.00 | 16 911.00 | | 111 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 817.00 | 199 817.00 | | 199 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 7 637.00 | 5 817.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VP Divers | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 459.00 | 87 510.00 | 11 949.00 | 99 459.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 882.00 | 363 066.00 | 5 817.00 | 368 882.00 |