| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 114 285.00 | 105 054.00 | 9 231.00 | 114 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 326.00 | 44 872.00 | 32 454.00 | 77 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 361.00 | 149 926.00 | 206 435.00 | 356 361.00 |
BT Marchandises | 269 809.00 | | 269 809.00 | 269 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 756.00 | | 404 756.00 | 404 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 117.00 | 149 926.00 | 611 191.00 | 761 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 315 057.00 | 302 288.00 | | 315 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 412.00 | 12 769.00 | | 16 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 046.00 | 12 753.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 350 875.00 | 336 169.00 | | 350 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 29 165.00 | | 3 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 960.00 | 54 422.00 | | 35 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748.00 | 1 904.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 151.00 | 152 636.00 | | 181 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 004.00 | 36 465.00 | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | 274 592.00 | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 191.00 | 610 761.00 | | 611 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 568.00 | 272 688.00 | | 256 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453.00 | 23 336.00 | | 3 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 361.00 | | | 356 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 667.00 | 9 259.00 | | 140 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 667.00 | 9 259.00 | | 140 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VI Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 075.00 | 49 325.00 | 9 750.00 | 59 075.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 568.00 | 256 568.00 | | 256 568.00 |