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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 269.00 | 2 559.00 | 710.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 5 409.00 | 4 114.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 783.00 | 22 963.00 | 19 820.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 894.00 | | 641 894.00 | 641 894.00 |
CF Disponibilités | 344 613.00 | | 344 613.00 | 344 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 100.00 | | 1 001 100.00 | 1 001 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 883.00 | 22 963.00 | 1 020 920.00 | 1 043 883.00 |
CU Autres participations | 29 992.00 | 14 996.00 | 14 996.00 | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 187.00 | 309 752.00 | | 389 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | 79 435.00 | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 994 477.00 | 997 987.00 | | 994 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 486.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 21 601.00 | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 25 216.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 7 706.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 443.00 | 61 009.00 | | 26 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 920.00 | 1 058 996.00 | | 1 020 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 29 602.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 698.00 | 202 198.00 | | 49 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 208.00 | 122 763.00 | | 53 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510.00 | 79 435.00 | | -3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 1 994.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 1 994.00 | | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |