| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 213.00 | 56.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 064.00 | 9 743.00 | 2 321.00 | 12 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 986.00 | 12 956.00 | 184 030.00 | 196 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 499.00 | 15 285.00 | 518 214.00 | 533 499.00 |
CF Disponibilités | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 986.00 | 15 285.00 | 823 701.00 | 838 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 972.00 | 28 241.00 | 1 007 731.00 | 1 035 972.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 537.00 | 385 677.00 | | 389 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 110.00 | 3 860.00 | | -15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 983 226.00 | 998 336.00 | | 983 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 8 212.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 464.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 391.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 3 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 505.00 | 28 628.00 | | 24 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 731.00 | 1 026 965.00 | | 1 007 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 29 992.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 294.00 | 86 486.00 | | 57 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 404.00 | 82 627.00 | | 72 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 110.00 | 3 860.00 | | -15 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 815.00 | | 3 171.00 | 204 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 181 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 196 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | 518.00 | 14 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 2 653.00 | 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 2 583.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 2 583.00 | | 10 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |