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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 127.00 | 11 173.00 | 56 954.00 | 68 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 028.00 | 11 173.00 | 228 854.00 | 240 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 277.00 | | 235 277.00 | 235 277.00 |
CF Disponibilités | 573 918.00 | | 573 918.00 | 573 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 949.00 | | 886 949.00 | 886 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 977.00 | 11 173.00 | 1 115 804.00 | 1 126 977.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 427.00 | 389 537.00 | | 374 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 497.00 | -15 110.00 | | 75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 723.00 | 983 226.00 | | 1 058 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 8 468.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 14 237.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | 1 800.00 | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 081.00 | 24 505.00 | | 57 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 804.00 | 1 007 731.00 | | 1 115 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 170.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 170.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -170.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 974.00 | 57 294.00 | | 176 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 477.00 | 72 404.00 | | 101 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 497.00 | -15 110.00 | | 75 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 986.00 | | 53 486.00 | 196 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 171 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 240 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 791.00 | 68 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 60 586.00 | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 653.00 | | -7 100.00 | 181 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 6 009.00 | 7 791.00 | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 6 009.00 | 7 791.00 | 12 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |