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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 034.00 | 24 526.00 | 57 508.00 | 82 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
BF Prêts | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 518.00 | 24 526.00 | 431 991.00 | 456 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 738 961.00 | | 738 961.00 | 738 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 946.00 | | 786 946.00 | 786 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 464.00 | 24 526.00 | 1 218 937.00 | 1 243 464.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 923.00 | 374 427.00 | | 449 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 066.00 | 75 497.00 | | 92 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 788.00 | 1 058 723.00 | | 1 150 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 2 992.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 20 040.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | 32 538.00 | | 46 996.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 149.00 | 57 081.00 | | 68 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 937.00 | 1 115 804.00 | | 1 218 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 446.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -446.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | 15 040.00 | | 33 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 400.00 | 176 974.00 | | 259 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 335.00 | 101 477.00 | | 167 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 065.00 | 75 497.00 | | 92 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 028.00 | | 217 008.00 | 240 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 456 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 82 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | | 14 425.00 | 68 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 900.00 | | 202 583.00 | 171 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173.00 | 13 675.00 | 322.00 | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 13 675.00 | 322.00 | 11 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UP Prêts | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
UX Autres créances clients | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 836.00 | 40 461.00 | 204 375.00 | 244 836.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |