| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 269.00 | 2 886.00 | 383.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 7 488.00 | 4 058.00 | 11 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 815.00 | 10 373.00 | 194 441.00 | 204 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 771.00 | | 748 771.00 | 748 771.00 |
CF Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 523.00 | | 832 523.00 | 832 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 338.00 | 10 373.00 | 1 026 965.00 | 1 037 338.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 677.00 | 389 187.00 | | 385 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | -3 510.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 998 336.00 | 994 477.00 | | 998 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 6 700.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 16 668.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 1 200.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 1 875.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 628.00 | 26 443.00 | | 28 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 965.00 | 1 020 920.00 | | 1 026 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 393.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 486.00 | 49 698.00 | | 86 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 627.00 | 53 208.00 | | 82 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | -3 510.00 | | 3 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 783.00 | | 192 023.00 | 42 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 992.00 | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 992.00 | 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | 2 023.00 | 12 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 992.00 | | 190 000.00 | 29 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 2 406.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 2 406.00 | | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |