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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 284.00 | 38 451.00 | 42 833.00 | 81 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
BF Prêts | 411 903.00 | | 411 903.00 | 411 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 965.00 | 38 451.00 | 632 514.00 | 670 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 579 103.00 | | 579 103.00 | 579 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 238.00 | | 676 235.00 | 676 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 203.00 | 38 451.00 | 1 308 752.00 | 1 347 203.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 989.00 | 449 923.00 | | 491 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 936.00 | 92 066.00 | | 119 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 725.00 | 1 150 789.00 | | 1 220 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 10 404.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 10 512.00 | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 095.00 | 46 996.00 | | 34 095.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 028.00 | 68 149.00 | | 88 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 752.00 | 1 218 937.00 | | 1 308 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 005.00 | | 328 008.00 | 328 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 005.00 | | 328 008.00 | 328 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 196.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -196.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 33 950.00 | | 44 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 940.00 | 259 400.00 | | 340 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 003.00 | 167 335.00 | | 221 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 936.00 | 92 066.00 | | 119 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 518.00 | | 221 198.00 | 456 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 589 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 670 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 81 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 483.00 | | 221 198.00 | 374 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 526.00 | 14 675.00 | 750.00 | 24 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | 14 675.00 | 750.00 | 24 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 411 903.00 | | 411 903.00 | 411 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 284.00 | 85 130.00 | 423 153.00 | 508 284.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |