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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 458.00 | 13 189.00 | 3 269.00 | 16 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 459.00 | 348 802.00 | 197 656.00 | 546 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 820.00 | 361 991.00 | 372 829.00 | 734 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 072.00 | | 681 072.00 | 681 072.00 |
BZ Autres créances | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
CF Disponibilités | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 982.00 | | 1 176 982.00 | 1 176 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 802.00 | 361 991.00 | 1 549 810.00 | 1 911 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 510.00 | 483 988.00 | | 531 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 418.00 | 267 522.00 | | 238 418.00 |
DL TOTAL (I) | 780 928.00 | 762 510.00 | | 780 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 864.00 | 177 161.00 | | 195 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 328.00 | 207 429.00 | | 163 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 476.00 | 354 520.00 | | 407 476.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 5 950.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 883.00 | 750 925.00 | | 768 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 810.00 | 1 513 435.00 | | 1 549 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 120.00 | 658 887.00 | | 686 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 673.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 625.00 | | 165 459.00 | 746 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 264.00 | 51 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 264.00 | 734 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 442.00 | | 151 475.00 | 411 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 183.00 | | 13 984.00 | 215 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 878.00 | 96 113.00 | | 265 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 878.00 | 96 113.00 | | 265 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 606.00 | 65.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 681 072.00 | | | 681 072.00 |
VB T. V. A. | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 032.00 | 112 270.00 | 82 763.00 | 195 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VP Divers | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 394.00 | 890 655.00 | 48 739.00 | 939 394.00 |
VW T.V.A. | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 883.00 | 686 120.00 | 82 763.00 | 768 883.00 |