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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 708.00 | 943.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 132.00 | 27 526.00 | 18 606.00 | 46 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 814.00 | 506 218.00 | 428 597.00 | 934 814.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 143.00 | 535 452.00 | 710 691.00 | 1 246 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 321.00 | | 666 321.00 | 666 321.00 |
BZ Autres créances | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CF Disponibilités | 296 345.00 | | 296 345.00 | 296 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 494.00 | | 1 423 494.00 | 1 423 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 637.00 | 535 452.00 | 2 134 185.00 | 2 669 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
CU Autres participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 991 825.00 | 814 742.00 | | 991 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 441.00 | 277 083.00 | | 173 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 266.00 | 1 102 825.00 | | 1 176 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 811.00 | 252 010.00 | | 156 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 199.00 | 406 431.00 | | 329 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 556.00 | 480 211.00 | | 465 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 908.00 | | |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 7 300.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 920.00 | 1 148 138.00 | | 957 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 185.00 | 2 250 963.00 | | 2 134 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 289.00 | 1 021 952.00 | | 925 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 695.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 871.00 | | 198 076.00 | 1 119 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 133 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 804.00 | 1 246 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 108.00 | 989 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 954.00 | | 192 101.00 | 868 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 266.00 | | 5 976.00 | 128 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 464.00 | 137 570.00 | 58 582.00 | 456 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 1 326.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 081.00 | 136 245.00 | 58 582.00 | 456 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 199.00 | 329 199.00 | | 329 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 100.00 | 10 417.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 666 321.00 | 666 321.00 | | 666 321.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VC Groupe et associés | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 062.00 | 123 432.00 | 32 630.00 | 156 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VP Divers | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 340.00 | 1 247 923.00 | 10 417.00 | 1 258 340.00 |
VW T.V.A. | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 920.00 | 925 289.00 | 32 630.00 | 957 920.00 |