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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 302.00 | 49 541.00 | 38 762.00 | 88 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 992.00 | 671 169.00 | 451 823.00 | 1 122 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 351.00 | 723 361.00 | 872 990.00 | 1 596 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 842.00 | | 1 390 842.00 | 1 390 842.00 |
BZ Autres créances | 589 842.00 | | 589 842.00 | 589 842.00 |
CF Disponibilités | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 849.00 | | 2 155 849.00 | 2 155 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 200.00 | 723 361.00 | 3 028 839.00 | 3 752 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
CU Autres participations | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 934.00 | 1 065 266.00 | | 1 088 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 156.00 | 223 668.00 | | 262 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 090.00 | 1 299 934.00 | | 1 362 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 083.00 | 177 017.00 | | 345 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 236.00 | 510 910.00 | | 528 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 627.00 | 636 485.00 | | 717 627.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 794.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 749.00 | 1 326 206.00 | | 1 666 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 839.00 | 2 626 140.00 | | 3 028 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 025.00 | 1 304 127.00 | | 1 619 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 66 255.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 322.00 | | 232 618.00 | 1 431 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 558.00 | 262 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 588.00 | 1 596 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 030.00 | 1 211 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 465.00 | | 121 859.00 | 1 152 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 205.00 | | 110 759.00 | 156 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 987.00 | 142 584.00 | 52 211.00 | 632 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 336.00 | 142 584.00 | 52 211.00 | 630 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 236.00 | 528 236.00 | | 528 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 754.00 | 248 754.00 | | 248 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 130.00 | 247 130.00 | | 247 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 842.00 | 1 390 842.00 | | 1 390 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
VC Groupe et associés | 369 933.00 | 369 933.00 | | 369 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 177.00 | 296 453.00 | 47 724.00 | 344 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VP Divers | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 425.00 | 2 284 508.00 | 12 917.00 | 2 297 425.00 |
VW T.V.A. | 303 165.00 | 303 165.00 | | 303 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 749.00 | 1 619 025.00 | 47 724.00 | 1 666 749.00 |