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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 102.00 | 36 454.00 | 49 649.00 | 86 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 363.00 | 593 882.00 | 472 481.00 | 1 066 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 322.00 | 632 987.00 | 798 335.00 | 1 431 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 957.00 | | 1 235 957.00 | 1 235 957.00 |
BZ Autres créances | 423 857.00 | | 423 857.00 | 423 857.00 |
CF Disponibilités | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 805.00 | | 1 827 805.00 | 1 827 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 127.00 | 632 987.00 | 2 626 140.00 | 3 259 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 266.00 | 991 825.00 | | 1 065 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 668.00 | 173 441.00 | | 223 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 934.00 | 1 176 266.00 | | 1 299 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 017.00 | 156 811.00 | | 177 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 910.00 | 329 199.00 | | 510 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 485.00 | 465 556.00 | | 636 485.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 6 354.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 206.00 | 957 920.00 | | 1 326 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 140.00 | 2 134 185.00 | | 2 626 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 127.00 | 925 289.00 | | 1 304 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 255.00 | 748.00 | | 66 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 143.00 | | 321 034.00 | 1 246 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 846.00 | 156 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 855.00 | 1 431 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 009.00 | 1 152 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 946.00 | | 254 528.00 | 989 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 545.00 | | 66 506.00 | 133 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 452.00 | 124 662.00 | 27 127.00 | 535 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 943.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 744.00 | 123 720.00 | 27 127.00 | 533 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 910.00 | 510 910.00 | | 510 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 957.00 | 1 235 957.00 | | 1 235 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VC Groupe et associés | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 762.00 | 88 683.00 | 22 079.00 | 110 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
VP Divers | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 537.00 | 36 474.00 | 64.00 | 36 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 200.00 | 1 837 219.00 | 12 981.00 | 1 850 200.00 |
VW T.V.A. | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 206.00 | 1 304 127.00 | 22 079.00 | 1 326 206.00 |