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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 18 162.00 | 10 364.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 977.00 | 449 229.00 | 252 748.00 | 701 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 572.00 | 467 391.00 | 451 180.00 | 918 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 164.00 | | 779 164.00 | 779 164.00 |
BZ Autres créances | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
CF Disponibilités | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 348.00 | | 1 433 348.00 | 1 433 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 920.00 | 467 391.00 | 1 884 528.00 | 2 351 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
CU Autres participations | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 928.00 | 531 510.00 | | 669 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 814.00 | 238 418.00 | | 244 814.00 |
DL TOTAL (I) | 925 742.00 | 780 928.00 | | 925 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 494.00 | 195 864.00 | | 225 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 002.00 | 163 328.00 | | 225 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 812.00 | 407 476.00 | | 503 812.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 2 215.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 786.00 | 768 883.00 | | 958 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 528.00 | 1 549 810.00 | | 1 884 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 896.00 | 686 120.00 | | 833 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 832.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 820.00 | | 223 810.00 | 734 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 339.00 | 68 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 059.00 | 918 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 720.00 | 730 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 917.00 | | 201 307.00 | 562 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 903.00 | | 22 504.00 | 51 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | | 467 391.00 | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | | 467 391.00 | 31 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 779 164.00 | | | 779 164.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VC Groupe et associés | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 940.00 | 100 050.00 | 124 890.00 | 224 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VP Divers | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 756.00 | 1 242 339.00 | 10 417.00 | 1 252 756.00 |
VW T.V.A. | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 786.00 | 833 896.00 | 124 890.00 | 958 786.00 |