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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 383.00 | 2 268.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 23 161.00 | 5 365.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 428.00 | 432 920.00 | 407 508.00 | 840 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 871.00 | 456 464.00 | 663 407.00 | 1 119 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 248.00 | | 704 248.00 | 704 248.00 |
BZ Autres créances | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
CF Disponibilités | 470 981.00 | | 470 981.00 | 470 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 556.00 | | 1 587 556.00 | 1 587 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 426.00 | 456 464.00 | 2 250 963.00 | 2 707 426.00 |
CU Autres participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 742.00 | 669 928.00 | | 814 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 083.00 | 244 814.00 | | 277 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 825.00 | 925 742.00 | | 1 102 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 010.00 | 225 494.00 | | 252 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 431.00 | 225 002.00 | | 406 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 211.00 | 503 812.00 | | 480 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 4 479.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 138.00 | 958 786.00 | | 1 148 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 963.00 | 1 884 528.00 | | 2 250 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 952.00 | 833 896.00 | | 1 021 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 554.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 572.00 | | 392 469.00 | 918 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 844.00 | 128 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 170.00 | 1 119 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 326.00 | 868 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 2 651.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 503.00 | | 298 777.00 | 730 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 068.00 | | 91 042.00 | 68 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 391.00 | 121 776.00 | 132 703.00 | 467 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 391.00 | 121 393.00 | 132 703.00 | 467 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 431.00 | 406 431.00 | | 406 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 704 248.00 | 704 248.00 | | 704 248.00 |
VB T. V. A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 315.00 | 125 129.00 | 126 186.00 | 251 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VP Divers | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 902.00 | 1 113 990.00 | 125 913.00 | 1 239 902.00 |
VW T.V.A. | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 138.00 | 1 021 952.00 | 126 186.00 | 1 148 138.00 |