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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 36 103.00 | 24 877.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 646.00 | 287 560.00 | 27 086.00 | 314 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 355.00 | 722 604.00 | 144 752.00 | 867 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 812.00 | 1 048 010.00 | 1 004 802.00 | 2 052 812.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 626 328.00 | | 626 328.00 | 626 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 764.00 | | 688 764.00 | 688 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 576.00 | 1 048 010.00 | 1 693 565.00 | 2 741 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 665.00 | 9 604.00 | | 89 665.00 |
DH Report à nouveau | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 320.00 | 80 061.00 | | 32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 219 054.00 | 186 734.00 | | 219 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 656.00 | 388 865.00 | | 228 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 321.00 | 1 016 258.00 | | 1 090 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 81 325.00 | | 97 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 51 728.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 512.00 | 1 545 141.00 | | 1 474 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 565.00 | 1 731 875.00 | | 1 693 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 416.00 | | 924 416.00 | 924 416.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 246.00 | | 926 246.00 | 926 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | 6 392.00 | | 6 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 539.00 | 533.00 | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 069.00 | 533.00 | | 14 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 5 439.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 5 439.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | -4 906.00 | | 11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682.00 | 1 000 319.00 | | 947 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 361.00 | 920 258.00 | | 915 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 320.00 | 80 061.00 | | 32 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 069.00 | | 1 522.00 | 2 073 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 2 052 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 1 242 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 902.00 | | | 782 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 238.00 | | 1 522.00 | 1 263 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 041.00 | 54 748.00 | 21 779.00 | 1 015 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 297.00 | 54 748.00 | 21 779.00 | 1 013 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 575.00 | 154 190.00 | 60 385.00 | 214 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 321.00 | 1 090 321.00 | | 1 090 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 823.00 | | | 565 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 991.00 | 633 509.00 | 24 482.00 | 657 991.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 512.00 | 1 414 126.00 | 60 385.00 | 1 474 512.00 |