| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
AP Constructions | 123 504.00 | 95 404.00 | 28 101.00 | 123 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 324.00 | 442 119.00 | 23 206.00 | 465 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 727.00 | 1 897 041.00 | 117 686.00 | 2 014 727.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 543.00 | 2 451 150.00 | 1 055 393.00 | 3 506 543.00 |
BT Marchandises | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CF Disponibilités | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 413.00 | 2 451 150.00 | 1 273 263.00 | 3 724 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
DH Report à nouveau | -768 445.00 | 37 049.00 | | -768 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 959.00 | -805 495.00 | | 36 959.00 |
DL TOTAL (I) | -303 301.00 | -340 260.00 | | -303 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 847.00 | 107 556.00 | | 322 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 239.00 | 1 312 341.00 | | 1 136 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 77 216.00 | | 60 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | 56 455.00 | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 7 929.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 564.00 | 1 561 496.00 | | 1 576 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 263.00 | 1 221 236.00 | | 1 273 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 658.00 | 1 481 886.00 | | 1 510 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 176.00 | | 657 176.00 | 657 176.00 |
FG Production vendue services | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 783.00 | | 869 783.00 | 869 783.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 340.00 | 24 529.00 | | 13 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 172.00 | 957 581.00 | | 927 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 213.00 | 1 763 075.00 | | 890 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 959.00 | -805 495.00 | | 36 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 673.00 | | 31 870.00 | 3 474 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 245.00 | | | 853 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 750.00 | | 29 806.00 | 2 573 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 032.00 | | 2 064.00 | 47 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 913.00 | 56 237.00 | | 2 394 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 327.00 | 56 237.00 | | 2 378 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 847.00 | 26 941.00 | 65 906.00 | 92 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 564.00 | 1 510 658.00 | 65 906.00 | 1 576 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |