| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
AP Constructions | 123 504.00 | 89 224.00 | 34 281.00 | 123 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 632.00 | 430 296.00 | 34 336.00 | 464 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 613.00 | 1 858 807.00 | 126 807.00 | 1 985 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 673.00 | 2 394 913.00 | 1 079 760.00 | 3 474 673.00 |
BT Marchandises | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 149.00 | 2 394 913.00 | 1 221 236.00 | 3 616 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
DH Report à nouveau | 37 049.00 | 78 812.00 | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 495.00 | -41 763.00 | | -805 495.00 |
DL TOTAL (I) | -340 260.00 | 170 034.00 | | -340 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 556.00 | 65 370.00 | | 107 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 341.00 | 1 221 550.00 | | 1 312 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 216.00 | 76 295.00 | | 77 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 455.00 | 60 038.00 | | 56 455.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 7 517.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 496.00 | 1 430 770.00 | | 1 561 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 236.00 | 1 600 805.00 | | 1 221 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 886.00 | 1 404 957.00 | | 1 481 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 243.00 | | 878 243.00 | 878 243.00 |
FG Production vendue services | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 167.00 | | 921 167.00 | 921 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 480.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 529.00 | 9 223.00 | | 24 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 570.00 | | | -51 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 581.00 | 908 472.00 | | 957 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 075.00 | 950 235.00 | | 1 763 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 495.00 | -41 763.00 | | -805 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 146.00 | | 37 053.00 | 3 454 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 47 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 3 474 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | 2 573 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 245.00 | | | 853 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 732.00 | | 36 744.00 | 2 551 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 523.00 | | 309.00 | 48 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 159.00 | 57 480.00 | 14 726.00 | 2 352 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 167.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 739.00 | 57 314.00 | 14 726.00 | 2 335 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 556.00 | 27 946.00 | 76 481.00 | 107 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 341.00 | 1 312 341.00 | | 1 312 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 496.00 | 1 481 886.00 | 76 481.00 | 1 561 496.00 |