| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 39 152.00 | 21 828.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 646.00 | 292 728.00 | 21 918.00 | 314 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 305.00 | 762 996.00 | 109 309.00 | 872 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 501.00 | 1 096 621.00 | 961 881.00 | 2 058 501.00 |
BT Marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 565 436.00 | | 565 436.00 | 565 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 812.00 | | 638 812.00 | 638 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 313.00 | 1 096 621.00 | 1 600 693.00 | 2 697 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 89 665.00 | | 121 985.00 |
DH Report à nouveau | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 257.00 | 32 320.00 | | -7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 211 797.00 | 219 054.00 | | 211 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 627.00 | 228 656.00 | | 81 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 550.00 | 1 090 321.00 | | 1 148 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | 97 089.00 | | 81 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 418.00 | 51 480.00 | | 70 418.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 6 966.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 895.00 | 1 474 512.00 | | 1 388 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 693.00 | 1 693 565.00 | | 1 600 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 296.00 | 1 414 126.00 | | 1 374 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 242.00 | 14 080.00 | | 21 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 418.00 | | 873 418.00 | 873 418.00 |
FG Production vendue services | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 148.00 | | 885 148.00 | 885 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 610.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | 6 031.00 | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 059.00 | 2 530.00 | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 14 069.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | 11 991.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 736.00 | 947 682.00 | | 898 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 993.00 | 915 361.00 | | 905 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 257.00 | 32 320.00 | | -7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 812.00 | | 5 689.00 | 2 052 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 902.00 | | | 782 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 981.00 | | 4 950.00 | 1 242 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 282.00 | | 739.00 | 26 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 010.00 | 48 610.00 | | 1 048 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 267.00 | 48 610.00 | | 1 046 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 385.00 | 45 786.00 | 14 599.00 | 60 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 550.00 | 1 148 550.00 | | 1 148 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 512.00 | | | 559 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 342.00 | 585 120.00 | 25 221.00 | 610 342.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 895.00 | 1 374 296.00 | 14 599.00 | 1 388 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 973.00 | 30 677.00 | | 30 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 5 452.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 70 431.00 | 76 676.00 | | 70 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 956.00 | 128 066.00 | | 122 956.00 |
YT Sous‐traitance | 10 240.00 | 9 515.00 | | 10 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 559.00 | 18 298.00 | | 16 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 439.00 | 32 143.00 | | 32 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 001.00 | 106 586.00 | | 103 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 973.00 | 61 289.00 | | 60 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 106.00 | 238 007.00 | | 229 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |