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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 42 204.00 | 18 776.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 843.00 | 299 814.00 | 29 029.00 | 328 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 220.00 | 795 766.00 | 104 454.00 | 900 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 726.00 | 1 139 528.00 | 961 198.00 | 2 100 726.00 |
BT Marchandises | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 579 962.00 | | 579 962.00 | 579 962.00 |
CF Disponibilités | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 333.00 | 1 139 528.00 | 1 600 805.00 | 2 740 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
DH Report à nouveau | 78 812.00 | 86 069.00 | | 78 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 763.00 | -7 257.00 | | -41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 170 034.00 | 211 797.00 | | 170 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 370.00 | 81 627.00 | | 65 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 550.00 | 1 148 550.00 | | 1 221 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 81 874.00 | | 76 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 038.00 | 70 418.00 | | 60 038.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 6 426.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 770.00 | 1 388 895.00 | | 1 430 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 805.00 | 1 600 693.00 | | 1 600 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 957.00 | 1 374 296.00 | | 1 404 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 657.00 | 21 242.00 | | 22 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 803.00 | | 897 803.00 | 897 803.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 967.00 | | 898 967.00 | 898 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | 8 260.00 | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 472.00 | 898 736.00 | | 908 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 235.00 | 905 993.00 | | 950 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 763.00 | -7 257.00 | | -41 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 501.00 | | 42 225.00 | 2 058 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 902.00 | | | 782 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 931.00 | | 42 111.00 | 1 247 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | 114.00 | 27 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 621.00 | 42 908.00 | | 1 096 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 877.00 | 42 908.00 | | 1 094 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 713.00 | 16 899.00 | 20 286.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 550.00 | 1 221 550.00 | | 1 221 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 507.00 | 565 507.00 | | 565 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 206.00 | 588 871.00 | 25 335.00 | 614 206.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 770.00 | 1 404 957.00 | 20 286.00 | 1 430 770.00 |