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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
AP Constructions | 123 504.00 | 101 584.00 | 21 921.00 | 123 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 985.00 | 452 305.00 | 13 680.00 | 465 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 197.00 | 1 931 254.00 | 84 943.00 | 2 016 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 998.00 | 2 501 729.00 | 1 004 269.00 | 3 505 998.00 |
BT Marchandises | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CF Disponibilités | 356 421.00 | | 356 421.00 | 356 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 730.00 | | 423 730.00 | 423 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 729.00 | 2 501 729.00 | 1 427 999.00 | 3 929 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
DH Report à nouveau | -731 486.00 | -768 445.00 | | -731 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 529.00 | 36 959.00 | | 172 529.00 |
DL TOTAL (I) | -130 772.00 | -303 301.00 | | -130 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 220.00 | 322 847.00 | | 299 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 802.00 | | 60 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | 56 273.00 | | 58 985.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 403.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 772.00 | 1 576 564.00 | | 1 558 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 999.00 | 1 273 263.00 | | 1 427 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 638.00 | 1 510 658.00 | | 1 519 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 842.00 | | 842 842.00 | 842 842.00 |
FG Production vendue services | 301 783.00 | | 301 783.00 | 301 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 626.00 | | 1 144 626.00 | 1 144 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 506.00 | 13 340.00 | | 81 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 620.00 | 927 172.00 | | 1 301 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 091.00 | 890 213.00 | | 1 129 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 529.00 | 36 959.00 | | 172 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 543.00 | | 2 955.00 | 3 506 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 46 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 505 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 245.00 | | | 853 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 556.00 | | 2 130.00 | 2 603 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 095.00 | | 826.00 | 49 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 150.00 | 50 579.00 | | 2 451 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 564.00 | 50 579.00 | | 2 434 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 441.00 | 27 307.00 | 39 134.00 | 66 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 771.00 | 1 519 638.00 | 39 134.00 | 1 558 771.00 |