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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 262.00 | 28 862.00 | 400.00 | 29 262.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 911 161.00 | 1 310 663.00 | 3 600 498.00 | 4 911 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 542.00 | 233 017.00 | 86 525.00 | 319 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 223.00 | 22 669.00 | 1 554.00 | 24 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 729.00 | 1 595 212.00 | 3 771 517.00 | 5 366 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423 407.00 | | 2 423 407.00 | 2 423 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 542.00 | 2 492.00 | 3 013 050.00 | 3 015 542.00 |
BZ Autres créances | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 459.00 | 2 492.00 | 5 822 968.00 | 5 825 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 188.00 | 1 597 703.00 | 9 594 485.00 | 11 192 188.00 |
CU Autres participations | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 671.00 | 15 138.00 | | 22 671.00 |
DH Report à nouveau | 80 501.00 | 36 372.00 | | 80 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 986.00 | 150 662.00 | | 157 986.00 |
DL TOTAL (I) | 561 158.00 | 502 172.00 | | 561 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 351.00 | 3 392 905.00 | | 3 997 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 150.00 | 2 834 626.00 | | 2 629 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 093.00 | 1 803 271.00 | | 1 960 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 124.00 | 92 508.00 | | 167 124.00 |
EA Autres dettes | 279 610.00 | 397 386.00 | | 279 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 918 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 033 327.00 | 9 439 374.00 | | 9 033 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 485.00 | 9 941 546.00 | | 9 594 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 646 131.00 | 6 911 384.00 | | 6 646 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 122.00 | 657 677.00 | | 1 400 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 968 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 560 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 203.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246.00 | 55.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 114.00 | 75 647.00 | | 73 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 022.00 | 8 877 474.00 | | 9 582 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 036.00 | 8 726 812.00 | | 9 424 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 986.00 | 150 662.00 | | 157 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 065.00 | | | 5 303 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 260 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 452.00 | | | 5 231 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 855.00 | 232 357.00 | | 1 362 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 993.00 | 232 357.00 | | 1 333 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 093.00 | 1 960 093.00 | | 1 960 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908 759.00 | 2 908 759.00 | | 2 908 759.00 |
UX Autres créances clients | 386 130.00 | | | 386 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 122.00 | 1 400 122.00 | | 1 400 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 229.00 | 210 033.00 | 630 409.00 | 2 597 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 052.00 | 3 402 052.00 | | 3 402 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 327.00 | 6 646 131.00 | 630 409.00 | 9 033 327.00 |