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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 330.00 | 29 458.00 | 2 871.00 | 32 330.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 911 161.00 | 1 510 288.00 | 3 400 873.00 | 4 911 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 542.00 | 263 236.00 | 56 306.00 | 319 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 18 268.00 | 3 664.00 | 21 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 505.00 | 1 821 250.00 | 3 546 254.00 | 5 367 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 531.00 | | 2 317 531.00 | 2 317 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 236.00 | 17 996.00 | 3 808 240.00 | 3 826 236.00 |
BZ Autres créances | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 729.00 | 17 996.00 | 6 570 732.00 | 6 588 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 233.00 | 1 839 247.00 | 10 116 987.00 | 11 956 233.00 |
CU Autres participations | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 671.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 158.00 | 80 501.00 | | 132 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 052.00 | 157 986.00 | | 145 052.00 |
DL TOTAL (I) | 607 210.00 | 561 158.00 | | 607 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 652.00 | 3 997 351.00 | | 3 946 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 245.00 | 2 629 150.00 | | 2 489 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 866.00 | 1 960 093.00 | | 2 615 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 941.00 | 167 124.00 | | 225 941.00 |
EA Autres dettes | 232 073.00 | 279 610.00 | | 232 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 777.00 | 9 033 327.00 | | 9 509 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 987.00 | 9 594 485.00 | | 10 116 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 785.00 | 6 646 131.00 | | 7 269 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 903.00 | 1 400 122.00 | | 1 493 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 892 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 648 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 540 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 765 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -45.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133.00 | 246.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 638.00 | 73 114.00 | | 65 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 595.00 | 9 582 022.00 | | 8 542 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 543.00 | 9 424 036.00 | | 8 397 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 052.00 | 157 986.00 | | 145 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 729.00 | | | 5 366 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 258 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 526.00 | | | 5 260 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 212.00 | 231 219.00 | 5 180.00 | 1 595 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 862.00 | 596.00 | | 28 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 350.00 | 230 623.00 | 5 180.00 | 1 566 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 866.00 | 2 615 866.00 | | 2 615 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 317.00 | 2 721 317.00 | | 2 721 317.00 |
UX Autres créances clients | 443 762.00 | | | 443 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 903.00 | 1 493 903.00 | | 1 493 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 749.00 | 212 757.00 | 645 901.00 | 2 452 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 941.00 | 225 941.00 | | 225 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 198.00 | 4 271 198.00 | | 4 271 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 777.00 | 7 269 785.00 | 645 901.00 | 9 509 777.00 |