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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 955.00 | 36 098.00 | 6 857.00 | 42 955.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 955 498.00 | 2 031 259.00 | 2 924 239.00 | 4 955 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 042.00 | 328 634.00 | 28 408.00 | 357 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 667.00 | 98 610.00 | 94 057.00 | 192 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 165.00 | 2 494 601.00 | 3 158 564.00 | 5 653 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129 714.00 | | 2 129 714.00 | 2 129 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 369.00 | 92 958.00 | 2 949 411.00 | 3 042 369.00 |
BZ Autres créances | 971 203.00 | | 971 203.00 | 971 203.00 |
CF Disponibilités | 722 278.00 | | 722 278.00 | 722 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 281.00 | 92 958.00 | 6 773 323.00 | 6 866 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 445.00 | 2 587 559.00 | 9 931 887.00 | 12 519 445.00 |
CU Autres participations | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 570.00 | 116 654.00 | | 258 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 536.00 | 141 918.00 | | 258 536.00 |
DL TOTAL (I) | 847 107.00 | 588 570.00 | | 847 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 831.00 | 2 843 060.00 | | 2 033 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 460.00 | 2 952 630.00 | | 3 185 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 208.00 | 4 336 237.00 | | 3 488 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 633.00 | 228 473.00 | | 125 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 244 448.00 | 184 763.00 | | 244 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 780.00 | 10 545 163.00 | | 9 084 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 887.00 | 11 133 733.00 | | 9 931 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 594.00 | 8 594 680.00 | | 7 294 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 185 460.00 | | | 3 185 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 690 020.00 | | 9 690 020.00 | 9 690 020.00 |
FG Production vendue services | 703 080.00 | | 703 080.00 | 703 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 100.00 | | 10 393 100.00 | 10 393 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 841 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 958.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 14 379.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 91 170.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 2 743.00 | | -1 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 204.00 | 3 423.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 414.00 | 53 849.00 | | 103 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 966.00 | 9 982 180.00 | | 10 841 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 430.00 | 9 840 264.00 | | 10 583 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 536.00 | 141 916.00 | | 258 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 588.00 | | 93 827.00 | 5 568 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 5 653 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 42 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 155.00 | | 7 050.00 | 45 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 370.00 | | 86 777.00 | 5 429 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 867.00 | 237 983.00 | 9 250.00 | 2 265 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 028.00 | 6 320.00 | 9 250.00 | 39 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 840.00 | 231 663.00 | | 2 226 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 208.00 | 3 488 208.00 | | 3 488 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 448.00 | 244 448.00 | | 244 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 369.00 | 3 042 369.00 | | 3 042 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 266.00 | 242 080.00 | 732 601.00 | 2 032 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 460.00 | 3 185 460.00 | | 3 185 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 203.00 | 971 203.00 | | 971 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 288.00 | 4 014 288.00 | | 4 014 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 780.00 | 7 294 594.00 | 732 601.00 | 9 084 780.00 |