| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 155.00 | 39 028.00 | 6 127.00 | 45 155.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 898 401.00 | 1 842 862.00 | 3 055 539.00 | 4 898 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 542.00 | 317 131.00 | 18 411.00 | 335 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 827.00 | 66 846.00 | 122 981.00 | 189 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 588.00 | 2 265 867.00 | 3 302 720.00 | 5 568 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073 570.00 | | 3 073 570.00 | 3 073 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 157.00 | 3 164.00 | 3 714 993.00 | 3 718 157.00 |
BZ Autres créances | 635 182.00 | | 635 182.00 | 635 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 268.00 | | 407 268.00 | 407 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 177.00 | 3 164.00 | 7 831 013.00 | 7 834 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 765.00 | 2 269 031.00 | 11 133 733.00 | 13 402 765.00 |
CU Autres participations | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 654.00 | 67 210.00 | | 116 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 918.00 | 49 445.00 | | 141 918.00 |
DL TOTAL (I) | 588 570.00 | 446 654.00 | | 588 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 060.00 | 2 980 907.00 | | 2 843 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 630.00 | 2 732 535.00 | | 2 952 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 237.00 | 2 555 068.00 | | 4 336 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 473.00 | 36 445.00 | | 228 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 844.00 | | |
EA Autres dettes | 184 763.00 | 208 963.00 | | 184 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 545 163.00 | 8 588 763.00 | | 10 545 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 733.00 | 9 035 417.00 | | 11 133 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 594 680.00 | 6 502 691.00 | | 8 594 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952 630.00 | | | 2 952 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 045 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 881 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 379.00 | 387.00 | | 14 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 170.00 | 387.00 | | 91 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -387.00 | | 2 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 423.00 | 413.00 | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | 18 227.00 | | 53 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 180.00 | 9 018 383.00 | | 9 982 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 264.00 | 8 968 939.00 | | 9 840 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 916.00 | 49 445.00 | | 141 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 620.00 | | 131 888.00 | 5 588 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 790.00 | 94 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 921.00 | 5 568 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 130.00 | 5 429 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 525.00 | | 37 975.00 | 5 466 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 940.00 | | 93 913.00 | 76 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 133.00 | 269 864.00 | 75 130.00 | 2 071 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 5 278.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 384.00 | 264 586.00 | 75 130.00 | 2 037 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 237.00 | 4 336 237.00 | | 4 336 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 473.00 | 228 473.00 | | 228 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 157.00 | 3 718 157.00 | | 3 718 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 334.00 | 661 334.00 | | 661 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 726.00 | 231 243.00 | 705 601.00 | 2 181 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 630.00 | 2 952 630.00 | | 2 952 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 182.00 | 635 182.00 | | 635 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 268.00 | 407 268.00 | | 407 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 607.00 | 4 760 607.00 | | 4 760 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 545 163.00 | 8 594 680.00 | 705 601.00 | 10 545 163.00 |