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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 155.00 | 33 749.00 | 11 405.00 | 45 155.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 973 531.00 | 1 707 403.00 | 3 266 128.00 | 4 973 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 542.00 | 294 585.00 | 40 957.00 | 335 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 35 395.00 | 116 457.00 | 151 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 620.00 | 2 071 133.00 | 3 517 487.00 | 5 588 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647 171.00 | | 2 647 171.00 | 2 647 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 080.00 | 3 559.00 | 2 303 520.00 | 2 307 080.00 |
BZ Autres créances | 566 080.00 | | 566 080.00 | 566 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 490.00 | 3 559.00 | 5 517 930.00 | 5 521 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 110.00 | 2 074 693.00 | 9 035 417.00 | 11 110 110.00 |
CU Autres participations | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 210.00 | 132 158.00 | | 67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 445.00 | 145 052.00 | | 49 445.00 |
DL TOTAL (I) | 446 654.00 | 607 210.00 | | 446 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 907.00 | 3 946 652.00 | | 2 980 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 535.00 | 2 489 245.00 | | 2 732 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 068.00 | 2 615 866.00 | | 2 555 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | 225 941.00 | | 36 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
EA Autres dettes | 208 963.00 | 232 073.00 | | 208 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 763.00 | 9 509 777.00 | | 8 588 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 417.00 | 10 116 987.00 | | 9 035 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 691.00 | 7 269 785.00 | | 6 502 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 219.00 | 1 493 903.00 | | 679 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 454 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 541 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 996 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 018 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 906 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 200.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -200.00 | | -387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413.00 | 133.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 65 638.00 | | 18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 383.00 | 8 542 595.00 | | 9 018 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 939.00 | 8 397 543.00 | | 8 968 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 445.00 | 145 052.00 | | 49 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 505.00 | 223 450.00 | | 5 367 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 5 588 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 5 466 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 330.00 | 12 825.00 | 45 155.00 | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 235.00 | 210 625.00 | | 5 258 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 250.00 | 252 217.00 | 2 334.00 | 1 821 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | 4 291.00 | | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 792.00 | 247 926.00 | 2 334.00 | 1 791 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 068.00 | 2 555 068.00 | | 2 555 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 499.00 | 2 941 499.00 | | 2 941 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 080.00 | 2 307 080.00 | | 2 307 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 219.00 | 679 219.00 | | 679 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 688.00 | 215 616.00 | 662 489.00 | 2 301 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
VP Divers | 566 080.00 | 566 080.00 | | 566 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 319.00 | 2 874 319.00 | | 2 874 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 763.00 | 6 502 691.00 | 662 489.00 | 8 588 763.00 |