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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 305.00 | 41 251.00 | 15 054.00 | 56 305.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 972 298.00 | 2 222 966.00 | 2 749 332.00 | 4 972 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 360.00 | 309 590.00 | 105 770.00 | 415 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 667.00 | 44 949.00 | 21 718.00 | 66 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 293.00 | 2 618 756.00 | 2 991 537.00 | 5 610 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884 902.00 | | 2 884 902.00 | 2 884 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 004.00 | 143 621.00 | 4 544 383.00 | 4 688 004.00 |
BZ Autres créances | 681 724.00 | | 681 724.00 | 681 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 560.00 | 143 621.00 | 8 142 939.00 | 8 286 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 896 853.00 | 2 762 377.00 | 11 134 476.00 | 13 896 853.00 |
CU Autres participations | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 107.00 | 258 570.00 | | 417 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 537.00 | 258 536.00 | | 78 537.00 |
DL TOTAL (I) | 825 643.00 | 847 107.00 | | 825 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 112.00 | 2 033 831.00 | | 2 575 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 082.00 | 3 185 460.00 | | 2 803 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 786.00 | 3 488 208.00 | | 4 155 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 581.00 | 125 633.00 | | 278 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 496 271.00 | 244 448.00 | | 496 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 832.00 | 9 084 780.00 | | 10 308 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 476.00 | 9 931 887.00 | | 11 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 199.00 | 7 294 594.00 | | 8 693 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 603.00 | 1 565.00 | | 712 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 193 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 688 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 882 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 663.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 736.00 | 1 285.00 | | 65 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 736.00 | -1 285.00 | | -25 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 193.00 | 1 204.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | 103 414.00 | | 33 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 129.00 | 10 841 966.00 | | 9 927 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 592.00 | 10 583 430.00 | | 9 848 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 537.00 | 258 536.00 | | 78 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 955.00 | 13 350.00 | 56 305.00 | 42 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 601.00 | 216 772.00 | 92 617.00 | 2 494 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 5 153.00 | | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 503.00 | 211 619.00 | 92 617.00 | 2 458 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 786.00 | 4 155 786.00 | | 4 155 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 581.00 | 278 581.00 | | 278 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 353.00 | 3 299 353.00 | | 3 299 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 688 004.00 | 4 688 004.00 | | 4 688 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 603.00 | 712 603.00 | | 712 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 509.00 | 246 876.00 | 754 363.00 | 1 862 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 724.00 | 681 724.00 | | 681 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 658.00 | 5 401 658.00 | | 5 401 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 832.00 | 8 693 199.00 | 754 363.00 | 10 308 832.00 |