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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 5 215.00 | 52 773.00 | 57 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 988.00 | 5 215.00 | 1 617 774.00 | 1 622 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 720 124.00 | | 720 124.00 | 720 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 319.00 | 823.00 | 1 479 496.00 | 1 480 319.00 |
CF Disponibilités | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 610.00 | 823.00 | 2 250 787.00 | 2 251 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 599.00 | 6 037.00 | 3 868 561.00 | 3 874 599.00 |
CU Autres participations | 1 565 001.00 | | 1 565 001.00 | 1 565 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 320.00 | | | 2 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
DG Autres réserves | 828 485.00 | | | 828 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 241.00 | | | 614 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 721.00 | | | 3 512 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 561.00 | | | 3 868 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 365.00 | | | 782 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 241.00 | | | 614 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 488.00 | | 56 500.00 | 1 566 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | 56 500.00 | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 001.00 | | | 1 565 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 3 727.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 3 727.00 | | 1 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 823.00 | | |
UG ‐ Financières | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 319 510.00 | 319 510.00 | | 319 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 384.00 | | | 535 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 649.00 | 733 649.00 | | 733 649.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |