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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 328.00 | 472.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 833.00 | 26 530.00 | 91 303.00 | 117 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 10 732.00 | 41 383.00 | 52 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 449.00 | 69 590.00 | 2 079 859.00 | 2 149 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 778 871.00 | 64 733.00 | 714 138.00 | 778 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 039.00 | 12 160.00 | 2 369 879.00 | 2 382 039.00 |
CF Disponibilités | 550 228.00 | | 550 228.00 | 550 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 750.00 | 76 893.00 | 3 650 857.00 | 3 727 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 199.00 | 146 483.00 | 5 730 715.00 | 5 877 199.00 |
CU Autres participations | 1 976 701.00 | 30 000.00 | 1 946 701.00 | 1 976 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 480.00 | | | 3 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
DG Autres réserves | 1 488 935.00 | | | 1 488 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 323.00 | | | 673 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 785.00 | | | 5 462 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 715.00 | | | 5 730 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 091.00 | | | 1 063 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 768.00 | | | 389 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 323.00 | | | 673 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 179.00 | | 259 089.00 | 2 089 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 819.00 | 2 149 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 319.00 | 120 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 500.00 | 52 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | | 48 589.00 | 112 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 201.00 | | 210 500.00 | 1 766 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 672.00 | 578 672.00 | | 578 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 483.00 | 795 483.00 | | 795 483.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |