| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 151.00 | 53 332.00 | 154 820.00 | 208 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 987.00 | 57 817.00 | 202 170.00 | 259 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 190.00 | 111 149.00 | 2 152 041.00 | 2 263 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BZ Autres créances | 853 705.00 | | 853 705.00 | 853 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 200.00 | 7 011.00 | 1 135 189.00 | 1 142 200.00 |
CF Disponibilités | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 168.00 | 7 011.00 | 2 503 156.00 | 2 510 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 357.00 | 118 160.00 | 4 655 197.00 | 4 773 357.00 |
CU Autres participations | 1 795 051.00 | | 1 795 051.00 | 1 795 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 320.00 | | | 2 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DG Autres réserves | 1 518 298.00 | | | 1 518 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 495.00 | | | 4 118 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 346.00 | | | 333 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 702.00 | | | 536 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 197.00 | | | 4 655 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 269.00 | | | 431 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 172.00 | | | 710 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 357.00 | | 319 833.00 | 1 943 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 319.00 | | 117 833.00 | 90 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | | 202 000.00 | 57 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 051.00 | | | 1 795 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 276.00 | 69 843.00 | 105 433.00 | 175 276.00 |
VI Groupe et associés | 333 346.00 | 333 346.00 | | 333 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 839.00 | 321 839.00 | | 321 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 563.00 | 519 563.00 | | 519 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 429.00 | 903 429.00 | | 903 429.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 702.00 | 431 269.00 | 105 433.00 | 536 702.00 |