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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 461.00 | 2 338.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 151.00 | 86 549.00 | 121 602.00 | 208 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 026.00 | 96 776.00 | 115 249.00 | 212 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 178.00 | 183 787.00 | 2 035 391.00 | 2 219 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BZ Autres créances | 715 283.00 | | 715 283.00 | 715 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 264.00 | | 1 147 264.00 | 1 147 264.00 |
CF Disponibilités | 991 764.00 | | 991 764.00 | 991 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 782.00 | | 2 961 782.00 | 2 961 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 960.00 | 183 787.00 | 4 997 173.00 | 5 180 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 796 201.00 | | 1 796 201.00 | 1 796 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 320.00 | 2 000 320.00 | | 2 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DG Autres réserves | 1 718 111.00 | 1 518 297.00 | | 1 718 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 032.00 | 399 845.00 | | 896 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 496.00 | 4 118 495.00 | | 4 814 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 454.00 | 175 276.00 | | 105 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 632.00 | 333 345.00 | | 37 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 8 768.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 208.00 | 16 024.00 | | 30 208.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 3 286.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 676.00 | 536 701.00 | | 182 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 173.00 | 4 655 197.00 | | 4 997 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 436.00 | 431 268.00 | | 147 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 472.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 479.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 167.00 | 479.00 | | -11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | -72.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 929.00 | 710 172.00 | | 1 255 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 897.00 | 310 326.00 | | 359 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 033.00 | 399 846.00 | | 896 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 190.00 | | 5 989.00 | 2 263 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 219 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 212 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 151.00 | | 2 800.00 | 208 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 987.00 | | 2 039.00 | 259 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 051.00 | | 1 150.00 | 1 795 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 455.00 | 70 214.00 | 35 241.00 | 105 455.00 |
VI Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 939.00 | 426 939.00 | 275 000.00 | 701 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 752.00 | 547 752.00 | 275 000.00 | 822 752.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 677.00 | 147 436.00 | 35 241.00 | 182 677.00 |