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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 319.00 | 25 006.00 | 65 312.00 | 90 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 19 340.00 | 38 648.00 | 57 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 357.00 | 44 346.00 | 1 899 011.00 | 1 943 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 882 084.00 | | 882 084.00 | 882 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 556.00 | 1 272.00 | 1 240 284.00 | 1 241 556.00 |
CF Disponibilités | 492 396.00 | | 492 396.00 | 492 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 372.00 | 1 272.00 | 2 637 100.00 | 2 638 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 729.00 | 45 618.00 | 4 536 111.00 | 4 581 729.00 |
CU Autres participations | 1 795 051.00 | | 1 795 051.00 | 1 795 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 320.00 | | | 2 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DG Autres réserves | 1 211 982.00 | | | 1 211 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 993.00 | | | 605 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 682.00 | | | 3 918 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 920.00 | | | 593 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 429.00 | | | 617 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 111.00 | | | 4 536 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 429.00 | | | 617 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 498.00 | | | 885 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 993.00 | | | 605 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 988.00 | | 320 369.00 | 1 622 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 001.00 | | 230 050.00 | 1 565 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 593 920.00 | 593 920.00 | | 593 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 119.00 | | | 529 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 420.00 | 904 420.00 | | 904 420.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 429.00 | 617 429.00 | | 617 429.00 |