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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 395.00 | 1 405.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 151.00 | 108 993.00 | 99 158.00 | 208 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 026.00 | 86 198.00 | 25 828.00 | 112 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 179.00 | 196 586.00 | 1 892 592.00 | 2 089 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 946.00 | 77 353.00 | 1 802 593.00 | 1 879 946.00 |
CF Disponibilités | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 864.00 | 77 353.00 | 3 474 511.00 | 3 551 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 042.00 | 273 939.00 | 5 367 103.00 | 5 641 042.00 |
CU Autres participations | 1 766 201.00 | | 1 766 201.00 | 1 766 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 480.00 | | | 3 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
DG Autres réserves | 1 213 920.00 | | | 1 213 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 062.00 | | | 575 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 511.00 | | | 5 089 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 103.00 | | | 5 367 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 429.00 | | | -12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 297.00 | | | 1 060 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 234.00 | | | 485 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 062.00 | | | 575 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 179.00 | | 10 000.00 | 2 219 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 766 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 089 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 112 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 201.00 | | 10 000.00 | 1 796 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 642.00 | 70 399.00 | 243.00 | 70 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 818.00 | 664 818.00 | | 664 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 428.00 | 811 428.00 | | 811 428.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 593.00 | 277 350.00 | 243.00 | 277 593.00 |