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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 705.00 | 1 294.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 5 216.00 | 4 011.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 924.00 | 106 830.00 | 32 094.00 | 138 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 426.00 | 162 102.00 | 366 324.00 | 528 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 955.00 | 38 653.00 | 446 302.00 | 484 955.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 311 443.00 | | 311 443.00 | 311 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 394.00 | 38 653.00 | 810 741.00 | 849 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 821.00 | 200 755.00 | 1 177 065.00 | 1 377 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 610 361.00 | | | 610 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DL TOTAL (I) | 798 337.00 | | | 798 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 727.00 | | | 378 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 065.00 | | | 1 177 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 564.00 | | | 334 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 162.00 | | | 531 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 616.00 | 13 658.00 | 33 171.00 | 181 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 461.00 | 377.00 | 1 784.00 | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 154.00 | 13 281.00 | 31 388.00 | 130 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 230.00 | 64 999.00 | 15 232.00 | 80 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 061.00 | 654.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 9 280.00 | 8 063.00 | 17 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 876.00 | 492 320.00 | 103 556.00 | 595 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 859.00 | 334 565.00 | 23 294.00 | 357 859.00 |