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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 058.00 | 941.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 213.00 | 30 554.00 | 24 659.00 | 55 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 877.00 | 136 003.00 | 106 874.00 | 242 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 807.00 | 220 115.00 | 464 692.00 | 684 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 894.00 | 21 684.00 | 384 210.00 | 405 894.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 336 513.00 | | 336 513.00 | 336 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 720.00 | 21 684.00 | 741 035.00 | 762 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 527.00 | 241 799.00 | 1 205 728.00 | 1 447 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 609 755.00 | | | 609 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
DL TOTAL (I) | 756 699.00 | | | 756 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 026.00 | | | 449 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 728.00 | | | 1 205 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 071.00 | | | 368 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 669.00 | | 78 075.00 | 632 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 62 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 937.00 | 684 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 225.00 | 298 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 499.00 | | | 324 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 486.00 | | 77 831.00 | 245 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 684.00 | | 244.00 | 62 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 670.00 | 36 671.00 | 25 225.00 | 208 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 440.00 | 118.00 | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 230.00 | 36 553.00 | 25 225.00 | 155 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 405 895.00 | 379 873.00 | 26 021.00 | 405 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 904.00 | 28 947.00 | 72 958.00 | 101 904.00 |
VI Groupe et associés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 424.00 | 400 186.00 | 87 238.00 | 487 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 029.00 | 368 072.00 | 72 958.00 | 441 029.00 |