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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 176.00 | 823.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 363.00 | 30 515.00 | 8 848.00 | 39 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 722.00 | 150 645.00 | 81 077.00 | 231 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 338.00 | 234 836.00 | 421 501.00 | 656 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 178.00 | 20 144.00 | 361 034.00 | 381 178.00 |
BZ Autres créances | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CF Disponibilités | 622 829.00 | | 622 829.00 | 622 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 330.00 | 20 144.00 | 1 057 185.00 | 1 077 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 668.00 | 254 981.00 | 1 478 687.00 | 1 733 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 475 499.00 | | | 475 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
DL TOTAL (I) | 700 527.00 | | | 700 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 042.00 | | | 318 042.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 159.00 | | | 778 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 126.00 | | | 716 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 217.00 | 717.00 | 2 182.00 | 62 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 116.00 | 42 187.00 | 27 466.00 | 220 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 558.00 | 118.00 | | 53 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 558.00 | 42 069.00 | 27 466.00 | 166 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 381 179.00 | 357 005.00 | 24 174.00 | 381 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 394.00 | 122 618.00 | 60 776.00 | 183 394.00 |
VI Groupe et associés | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 253.00 | 430 327.00 | 83 926.00 | 514 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 903.00 | 716 127.00 | 60 776.00 | 776 903.00 |