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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 499.00 | 52 035.00 | 463.00 | 52 499.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 823.00 | 1 176.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 264.00 | 8 014.00 | 20 250.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 507.00 | 120 005.00 | 45 502.00 | 165 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 016.00 | 180 879.00 | 397 137.00 | 578 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 003.00 | 21 676.00 | 502 327.00 | 524 003.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CF Disponibilités | 273 259.00 | | 273 259.00 | 273 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 907.00 | 21 676.00 | 838 231.00 | 859 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 923.00 | 202 555.00 | 1 235 368.00 | 1 437 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 604 087.00 | | | 604 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DL TOTAL (I) | 810 433.00 | | | 810 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
EA Autres dettes | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 934.00 | | | 424 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 368.00 | | | 1 235 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 238.00 | | | 392 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 427.00 | | 578 016.00 | 528 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 349.00 | | 324 499.00 | 321 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 153.00 | | 193 773.00 | 148 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 925.00 | | 59 745.00 | 58 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 103.00 | 18 777.00 | 180 879.00 | 162 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 055.00 | 2 804.00 | 52 859.00 | 50 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 048.00 | 15 973.00 | 128 020.00 | 112 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 880.00 | 685.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 524 003.00 | | | 524 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 166.00 | 5 470.00 | 32 696.00 | 38 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VP Divers | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 393.00 | 561 321.00 | 84 071.00 | 645 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 935.00 | 392 238.00 | 32 696.00 | 424 935.00 |