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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 294.00 | 705.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 529.00 | 49 500.00 | 70 029.00 | 119 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 495.00 | 171 445.00 | 60 050.00 | 231 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 475.00 | 271 081.00 | 458 394.00 | 729 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 818.00 | 18 888.00 | 478 930.00 | 497 818.00 |
BZ Autres créances | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CF Disponibilités | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 612.00 | 18 888.00 | 863 724.00 | 882 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 088.00 | 289 969.00 | 1 322 118.00 | 1 612 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 474 827.00 | | | 474 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
DL TOTAL (I) | 700 357.00 | | | 700 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 902.00 | | | 148 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 760.00 | | | 621 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 118.00 | | | 1 322 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 599.00 | | | 526 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 338.00 | | 90 258.00 | 656 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 57 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 121.00 | 729 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 657.00 | 320 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 351 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 499.00 | | | 324 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 087.00 | | 89 637.00 | 271 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 753.00 | | 621.00 | 60 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 836.00 | 49 282.00 | 13 037.00 | 234 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 676.00 | 118.00 | 3 657.00 | 53 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 161.00 | 49 165.00 | 9 380.00 | 181 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 109.00 | 216 109.00 | | 216 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 497 818.00 | 475 153.00 | 22 666.00 | 497 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 132.00 | 37 214.00 | 89 917.00 | 127 132.00 |
VI Groupe et associés | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 037.00 | 539 763.00 | 79 274.00 | 619 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 517.00 | 526 599.00 | 89 917.00 | 616 517.00 |