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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 941.00 | 1 058.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 556.00 | 19 189.00 | 36 367.00 | 55 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 928.00 | 136 039.00 | 53 888.00 | 189 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 668.00 | 208 669.00 | 423 999.00 | 632 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 381.00 | 28 767.00 | 427 613.00 | 456 381.00 |
BZ Autres créances | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CF Disponibilités | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 485.00 | 28 767.00 | 783 718.00 | 812 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 154.00 | 237 437.00 | 1 207 717.00 | 1 445 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 640 233.00 | | | 640 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DL TOTAL (I) | 780 695.00 | | | 780 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
EA Autres dettes | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 022.00 | | | 427 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 717.00 | | | 1 207 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 615.00 | | | 390 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 016.00 | | 54 653.00 | 578 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 499.00 | | | 324 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 773.00 | | 51 713.00 | 193 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 745.00 | | 2 940.00 | 59 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 879.00 | 27 791.00 | | 180 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 859.00 | 581.00 | | 52 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 020.00 | 27 209.00 | | 128 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 646.00 | 642.00 | 44 004.00 | 44 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 456 381.00 | 421 860.00 | 34 521.00 | 456 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 355.00 | 24 325.00 | 32 030.00 | 56 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VP Divers | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 257.00 | 510 694.00 | 95 563.00 | 606 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 645.00 | 390 615.00 | 32 030.00 | 422 645.00 |