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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118.00 | 40 957.00 | 13 161.00 | 54 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 75 044.00 | 45 400.00 | 120 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 209.00 | 132 263.00 | 85 946.00 | 218 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 160.00 | 22 807.00 | 2 542 354.00 | 2 565 160.00 |
BZ Autres créances | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 877 437.00 | | 877 437.00 | 877 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 946.00 | 22 807.00 | 4 491 140.00 | 4 513 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 155.00 | 155 069.00 | 4 577 086.00 | 4 732 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 676 551.00 | | | 676 551.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 896.00 | | | 1 422 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 864.00 | | | 1 947 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 943.00 | | | 973 943.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 190.00 | | | 3 154 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 086.00 | | | 4 577 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 190.00 | | | 3 154 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 041 280.00 | | 13 041 280.00 | 13 041 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 041 280.00 | | 13 041 280.00 | 13 041 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 997.00 | | | -41 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 913.00 | | | 13 137 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 963 369.00 | | | 12 963 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 060.00 | | 3 304.00 | 234 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 155.00 | 218 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 174 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | | 3 304.00 | 190 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 864.00 | 1 947 864.00 | | 1 947 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 882.00 | | | 2 537 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 385.00 | 2 809 000.00 | 27 385.00 | 2 836 385.00 |
VW T.V.A. | 640 582.00 | 640 582.00 | | 640 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 190.00 | 3 154 190.00 | | 3 154 190.00 |