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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 120 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 429 725.00 | |
BZ Autres créances | | | 286 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 612 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 697 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 771 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 681 095.00 | 676 551.00 | | 681 095.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | 174 544.00 | | 53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 448.00 | 1 422 896.00 | | 1 306 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 444.00 | 130 223.00 | | 100 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 269.00 | 1 947 864.00 | | 2 319 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 102.00 | 973 943.00 | | 1 045 102.00 |
EA Autres dettes | | 24 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 464 814.00 | 3 154 190.00 | | 3 464 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 262.00 | 4 577 086.00 | | 4 771 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 358.00 | 3 154 190.00 | | 3 391 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 733.00 | 5 421.00 | | 9 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 398 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 398 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | 8 175.00 | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267.00 | 3 833.00 | | 25 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 816.00 | 12 008.00 | | 34 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 51 096.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | 2 909.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | 54 006.00 | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 666.00 | -41 997.00 | | 22 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 730.00 | 13 137 913.00 | | 14 498 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 177.00 | 12 963 369.00 | | 14 445 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 553.00 | 174 544.00 | | 53 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 209.00 | | 16 499.00 | 218 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 304.00 | 198 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 304.00 | 154 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 16 499.00 | 174 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 263.00 | 17 245.00 | 25 274.00 | 132 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | 17 245.00 | 25 274.00 | 116 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 269.00 | 2 319 269.00 | | 2 319 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 254.00 | | | 3 425 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 595.00 | 16 139.00 | 73 456.00 | 89 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 925.00 | 3 757 540.00 | 27 385.00 | 3 784 925.00 |
VW T.V.A. | 716 065.00 | 716 065.00 | | 716 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 814.00 | 3 391 358.00 | 73 456.00 | 3 464 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |