| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 617.00 | 80 570.00 | 93 047.00 | 173 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 277.00 | 103 221.00 | 52 056.00 | 155 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 880.00 | 200 053.00 | 185 827.00 | 385 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 241.00 | | 246 241.00 | 246 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 339.00 | | 4 867 339.00 | 4 867 339.00 |
BZ Autres créances | 348 777.00 | | 348 777.00 | 348 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 069 413.00 | | 3 069 413.00 | 3 069 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 247.00 | | 8 541 247.00 | 8 541 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 127.00 | 200 053.00 | 8 727 074.00 | 8 927 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 684 679.00 | 684 679.00 | | 684 679.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 102.00 | 571 471.00 | | 1 110 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 582.00 | 1 827 951.00 | | 2 366 582.00 |
DP Provisions pour risques | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 653.00 | 59 160.00 | | 100 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 376.00 | 3 034 022.00 | | 4 336 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 547.00 | 1 487 842.00 | | 1 901 547.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 076.00 | 4 602 524.00 | | 6 340 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 074.00 | 6 450 890.00 | | 8 727 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 111.00 | 4 566 223.00 | | 6 278 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 953 828.00 | | 24 953 828.00 | 24 953 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 953 828.00 | | 24 953 828.00 | 24 953 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 037 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 467 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 120 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 532.00 | 48 187.00 | | 83 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 18 167.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 20 833.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 105.00 | 39 001.00 | | 20 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 355.00 | 72 116.00 | | 52 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 931.00 | 9 708.00 | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 286.00 | 81 823.00 | | 65 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 181.00 | -42 823.00 | | -45 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 728.00 | 127 862.00 | | 242 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 172.00 | 245 707.00 | | 481 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 058 877.00 | 20 029 737.00 | | 25 058 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 948 775.00 | 19 458 267.00 | | 23 948 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 102.00 | 571 471.00 | | 1 110 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 730.00 | 267 874.00 | | 481 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 671.00 | | 35 601.00 | 380 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 392.00 | 385 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 392.00 | 341 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 572.00 | | 34 101.00 | 337 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 837.00 | | 1 500.00 | 26 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 078.00 | 69 723.00 | 27 749.00 | 158 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | 69 723.00 | 27 749.00 | 141 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 376.00 | 4 336 376.00 | | 4 336 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 444.00 | 478 444.00 | | 478 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 285.00 | 283 285.00 | | 283 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 339.00 | 4 867 339.00 | | 4 867 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 345 817.00 | 345 817.00 | | 345 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 653.00 | 38 688.00 | 61 965.00 | 100 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 930.00 | 5 225 593.00 | 28 337.00 | 5 253 930.00 |
VW T.V.A. | 900 355.00 | 900 355.00 | | 900 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 076.00 | 6 278 111.00 | 61 965.00 | 6 340 076.00 |