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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 704.00 | 47 100.00 | 98 604.00 | 145 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 836.00 | 94 097.00 | 48 739.00 | 142 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 639.00 | 157 460.00 | 174 179.00 | 331 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 471.00 | | 3 978 471.00 | 3 978 471.00 |
BZ Autres créances | 218 695.00 | | 218 695.00 | 218 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 396.00 | | 613 396.00 | 613 396.00 |
CF Disponibilités | 528 543.00 | | 528 543.00 | 528 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 899.00 | | 5 540 899.00 | 5 540 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 538.00 | 157 460.00 | 5 715 078.00 | 5 872 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 681 647.00 | 681 095.00 | | 681 647.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 032.00 | 53 553.00 | | 383 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 480.00 | 1 306 448.00 | | 1 636 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 359.00 | 100 444.00 | | 93 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 044.00 | 2 319 269.00 | | 2 790 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 195.00 | 1 045 102.00 | | 1 195 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 598.00 | 3 464 814.00 | | 4 078 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 078.00 | 4 771 262.00 | | 5 715 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 131.00 | 3 391 358.00 | | 4 020 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 372 022.00 | | 17 372 022.00 | 17 372 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 372 022.00 | | 17 372 022.00 | 17 372 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 516.00 | |
GE Autres charges | | | 32 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 726 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | 9 549.00 | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 25 267.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 775.00 | 34 816.00 | | 27 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 021.00 | 1 119.00 | | 61 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 662.00 | 11 030.00 | | 7 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 457.00 | 12 150.00 | | 69 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 681.00 | 22 666.00 | | -41 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 490 263.00 | 14 498 730.00 | | 17 490 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107 231.00 | 14 445 177.00 | | 17 107 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 032.00 | 53 553.00 | | 383 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 403.00 | | 154 509.00 | 198 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 26 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 274.00 | 331 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 726.00 | 288 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 756.00 | | 154 509.00 | 154 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 234.00 | 46 290.00 | 13 064.00 | 124 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 46 290.00 | 13 064.00 | 107 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 044.00 | 2 790 044.00 | | 2 790 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 471.00 | 3 978 471.00 | | 3 978 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 205 915.00 | 205 915.00 | | 205 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 359.00 | 34 892.00 | 58 467.00 | 93 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 128.00 | 4 223 291.00 | 26 837.00 | 4 250 128.00 |
VW T.V.A. | 668 068.00 | 668 068.00 | | 668 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 598.00 | 4 020 131.00 | 58 467.00 | 4 078 598.00 |