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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 65 638.00 | 49 320.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 934.00 | 126 248.00 | 28 686.00 | 154 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 711.00 | 208 149.00 | 127 563.00 | 335 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 720.00 | | 5 114 720.00 | 5 114 720.00 |
BZ Autres créances | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CF Disponibilités | 4 478 856.00 | | 4 478 856.00 | 4 478 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 819.00 | | 10 237 819.00 | 10 237 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 530.00 | 208 149.00 | 10 365 381.00 | 10 573 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 694 781.00 | | | 694 781.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 053.00 | | | 1 540 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 635.00 | | | 2 806 635.00 |
DP Provisions pour risques | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 750.00 | | | 5 354 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 205.00 | | | 2 024 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 919.00 | | | 7 440 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 381.00 | | | 10 365 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 589.00 | | | 7 416 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 079 633.00 | | 31 079 633.00 | 31 079 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 079 633.00 | | 31 079 633.00 | 31 079 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 112 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 799 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 827.00 | |
GE Autres charges | | | 29 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 674 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 805.00 | | | 583 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 206 839.00 | | | 31 206 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 666 787.00 | | | 29 666 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 053.00 | | | 1 540 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 556.00 | | | 439 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 880.00 | | 21 200.00 | 385 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 369.00 | 335 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 369.00 | 289 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 281.00 | | 19 800.00 | 341 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 337.00 | | 1 400.00 | 28 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 053.00 | 57 440.00 | 49 345.00 | 200 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 791.00 | 57 440.00 | 49 345.00 | 183 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 416.00 | 117 827.00 | 20 416.00 | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | 117 827.00 | 20 416.00 | 20 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 827.00 | 20 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 750.00 | 5 354 750.00 | | 5 354 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 875.00 | 535 875.00 | | 535 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 891.00 | 249 891.00 | | 249 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 720.00 | 5 114 720.00 | | 5 114 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 362 449.00 | 362 449.00 | | 362 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 965.00 | 37 634.00 | 24 331.00 | 61 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 820.00 | 5 489 083.00 | 29 737.00 | 5 518 820.00 |
VW T.V.A. | 1 072 730.00 | 1 072 730.00 | | 1 072 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440 919.00 | 7 416 589.00 | 24 331.00 | 7 440 919.00 |