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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 224.00 | 57 423.00 | 140 801.00 | 198 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 348.00 | 84 393.00 | 54 955.00 | 139 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 671.00 | 158 078.00 | 222 593.00 | 380 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 473.00 | | 3 331 473.00 | 3 331 473.00 |
BZ Autres créances | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 396.00 | | 613 396.00 | 613 396.00 |
CF Disponibilités | 1 883 447.00 | | 1 883 447.00 | 1 883 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 297.00 | | 6 228 297.00 | 6 228 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 968.00 | 158 078.00 | 6 450 890.00 | 6 608 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 684 679.00 | 681 647.00 | | 684 679.00 |
DH Report à nouveau | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 471.00 | 383 032.00 | | 571 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 951.00 | 1 636 480.00 | | 1 827 951.00 |
DP Provisions pour risques | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 160.00 | 93 359.00 | | 59 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 022.00 | 2 790 044.00 | | 3 034 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 842.00 | 1 195 195.00 | | 1 487 842.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 524.00 | 4 078 598.00 | | 4 602 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 890.00 | 5 715 078.00 | | 6 450 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 223.00 | 4 020 131.00 | | 4 566 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 938 809.00 | | 19 938 809.00 | 19 938 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938 809.00 | | 19 938 809.00 | 19 938 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 990 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 212 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 978 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 187.00 | 55 187.00 | | 48 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 167.00 | 6 609.00 | | 18 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 21 167.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 001.00 | 27 775.00 | | 39 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 116.00 | 61 021.00 | | 72 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | 7 662.00 | | 9 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 823.00 | 69 457.00 | | 81 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 823.00 | -41 681.00 | | -42 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 862.00 | 99 958.00 | | 127 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 707.00 | 182 346.00 | | 245 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 029 737.00 | 17 490 263.00 | | 20 029 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458 267.00 | 17 107 231.00 | | 19 458 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 471.00 | 383 032.00 | | 571 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 874.00 | 239 102.00 | | 267 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 638.00 | | 100 852.00 | 331 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 819.00 | 380 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 819.00 | 337 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 539.00 | | 100 852.00 | 288 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 460.00 | 42 730.00 | 42 111.00 | 157 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 198.00 | 42 730.00 | 42 111.00 | 141 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 022.00 | 3 034 022.00 | | 3 034 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 091.00 | 385 091.00 | | 385 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 896.00 | 203 896.00 | | 203 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 473.00 | 3 331 473.00 | | 3 331 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VB T. V. A. | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 160.00 | 22 859.00 | 36 301.00 | 59 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 895.00 | 3 577 058.00 | 26 837.00 | 3 603 895.00 |
VW T.V.A. | 772 383.00 | 772 383.00 | | 772 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 523.00 | 4 566 223.00 | 36 301.00 | 4 602 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |